（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,148,459

1,645,309

減価償却費及び償却費

1,093,144

958,769

固定資産除売却損

13,612

3,831

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△944

235

金融収益

△3,392

△12,239

金融費用

34,116

40,224

株式報酬費用

45,365

32,910

有給休暇引当金

△88,844

△38,040

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

228,328

△419,258

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,037,873

268,753

賞与引当金の増減額（△は減少）

184,997

96,760

その他

△464,248

△129,364

小計

1,152,719

2,447,890

利息の受取額

457

9,627

利息の支払額

△23,303

△39,171

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△206,026

△507,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

923,848

1,910,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88,672

△287,026

無形資産の取得による支出

△2,439

－

資産除去債務の履行による支出

－

△95,700

投資有価証券の取得による支出

△20,000

－

投資事業組合からの分配による収入

－

298

敷金及び保証金の差入による支出

△123

△9,458

敷金及び保証金の回収による収入

165,093

117,312

その他

△3,671

1,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,187

△273,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△675,003

△862,503

配当金の支払額

△137,959

△208,573

新株予約権の行使による収入

3,707

－

リース負債の返済による支出

△834,791

△717,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△644,046

△1,588,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

329,989

49,009

現金及び現金同等物の期首残高

4,458,722

5,167,540

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,788,711

5,216,549