（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,076

3,730

減価償却費及び償却費

869

1,076

その他の損益

230

361

金融債権の増減額（△は増加）

△5,710

△4,272

金融保証契約の増減額（△は減少）

4,470

△17,730

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△424

△420

その他の金融負債の増減額（△は減少）

39

△1,600

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,839

7,687

その他の負債の増減額（△は減少）

642

692

持分法による投資損益（△は益）

△42

△78

その他

107

△51

小計

1,418

△10,606

利息の受取額

3

28

利息の支払額

△239

△443

配当金の受取額

52

30

法人所得税の支払額

△1,172

△1,775

法人所得税の還付額

41

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

103

△12,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

-

有形固定資産の取得による支出

△380

△514

有形固定資産の売却による収入

1

342

無形資産の取得による支出

△572

△203

持分法投資の取得による支出

-

△124

貸付金貸付による支出

△188

△113

貸付金回収による収入

13

45

差入保証金の差入による支出

△295

△55

差入保証金の回収による収入

151

153

その他

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,269

△467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

-

1,500

短期借入金の返済による支出

-

△1,500

長期借入金の借入による収入

4,959

28,413

長期借入金の返済による支出

△5,612

△8,846

リース負債の返済による支出

△505

△544

自己株式の処分による収入

-

1,764

新株予約権の行使による収入

-

145

配当金の支払額

△568

△760

その他

11

54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,714

20,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,881

6,994

現金及び現金同等物の期首残高

21,139

17,147

現金及び現金同等物の為替換算による影響

6

7

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,264

24,148