（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△51,523

131,330

減価償却費及び償却費

190,518

183,180

金融収益

△5,984

△13,357

金融費用

4,249

9,834

持分法による投資損失

18,712

－

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△74,661

52,289

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,082

△8,465

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

13,565

△43,942

その他

133,484

38,051

小計

230,443

348,921

利息及び配当金の受取額

786

7,821

利息の支払額

△3,975

△8,611

法人所得税の支払額

△126,488

△31,939

法人所得税の還付額

324,766

50,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

425,532

367,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,607

△7,409

無形資産の取得による支出

△14,745

△46,862

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

2,606

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,737

－

その他の金融資産の取得による支出

△65,000

△539,005

その他

1,937

△5,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,153

△596,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△300,000

長期借入金の返済による支出

△59,153

△55,900

社債の償還による支出

△30,000

－

リース負債の返済による支出

△98,472

△94,198

株式の発行による収入

1,120

－

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△611

自己株式の取得による支出

－

△94,148

配当金の支払額

△167

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186,672

△544,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,706

△774,437

現金及び現金同等物の期首残高

3,783,478

2,605,218

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,900,184

1,830,781