(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
302,903
△182,918
減価償却費
237,898
267,899
のれん償却額
3,978
減損損失
63,562
－
株式報酬費用
16,290
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22,624
△33,084
株主優待引当金の増減額（△は減少）
18,000
2,000
受取利息及び受取配当金
△689
△14,162
支払利息
8,053
18,595
受取保険金
△10,000
固定資産除却損
230
事業撤退損
14,208
売上債権の増減額（△は増加）
△52,555
103,606
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,132
△119,488
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△108,431
124,532
長期未収入金の増減額(△は増加)
36,000
35,860
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,655
△11,067
未払金の増減額（△は減少）
415,339
200,879
その他
△4,422
△66,119
小計
872,718
361,009
利息及び配当金の受取額
664
12,444
利息の支払額
△8,445
△18,597
保険金の受取額
60,000
事業撤退損の支払額
△14,204
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
78,596
△137,618
1,003,532
203,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△287,575
貸付金の回収による収入
9,965
有形固定資産の取得による支出
△9,068
△13,660
無形固定資産の取得による支出
△204,440
△197,046
無形固定資産の売却による収入
2,960
差入保証金の回収による収入
5,001
差入保証金の差入による支出
△4,096
△69,978
預り保証金の受入による収入
7,600
8,800
預り保証金の返還による支出
△6,600
△4,750
△140
△206,780
△546,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,433,000
660,000
短期借入金の返済による支出
△1,033,000
△860,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△108,884
△157,796
リース債務の返済による支出
△755
△785
自己株式の取得による支出
△34,766
非支配株主からの払込みによる収入
41,510
2,104
431,870
△391,244
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,884
27,384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,216,738
△707,110
現金及び現金同等物の期首残高
3,280,940
4,497,678
現金及び現金同等物の期末残高
3,790,567