(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,243,580

1,690,412

売掛金

491,497

129,901

商品及び製品

397,627

76,493

仕掛品

227,278

493,962

原材料

1,164,564

1,354,711

その他

353,234

326,541

流動資産合計

3,877,782

4,072,022

固定資産

有形固定資産

3,724

5,802

無形固定資産

111,643

54,180

投資その他の資産

投資有価証券

197,577

177,950

その他

372,530

481,676

貸倒引当金

―

△141,800

投資その他の資産合計

570,107

517,826

固定資産合計

685,476

577,809

資産合計

4,563,259

4,649,832

負債の部

流動負債

買掛金

191,630

212,557

短期借入金

1,320,097

―

その他

617,963

487,437

流動負債合計

2,129,691

699,995

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

798,962

1,423,687

長期借入金

1,440,000

1,440,000

固定負債合計

2,238,962

2,863,687

負債合計

4,368,654

3,563,682

純資産の部

株主資本

資本金

149,981

947,625

資本剰余金

2,391,778

1,765,317

利益剰余金

△2,464,236

△1,752,052

自己株式

△414

△440

株主資本合計

77,108

960,449

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

14,519

590

その他の包括利益累計額合計

14,519

590

新株予約権

102,594

124,857

非支配株主持分

382

252

純資産合計

194,605

1,086,149

負債純資産合計

4,563,259

4,649,832