（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

829

1,538

減価償却費、償却費及び減損損失

802

855

株式報酬費用

3

13

金融収益及び金融費用

37

10

引当金の増減額（△は減少）

△29

3

固定資産除却損

6

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15

△0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,186

△5,839

営業貸付金の増減額（△は増加）

－

△61

営業債務及びその他の債務の増減額

937

9,430

その他

436

1,006

小計

1,822

6,963

利息の受取額

2

18

利息の支払額

△21

△50

法人所得税の支払額

△259

△757

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,544

6,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△0

有形固定資産の取得による支出

△44

△10

無形資産の取得による支出

△767

△830

差入保証金の差入による支出

－

△2

差入保証金の回収による収入

106

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△704

△840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,574

△353

リース負債の返済による支出

△152

△142

株式の発行による収入

16

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,438

△490

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

47

現金及び現金同等物の増減額

3,246

4,889

現金及び現金同等物の期首残高

10,810

17,039

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,056

21,929