(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,653

7,772

減価償却費

335

350

減損損失

－

33

のれん償却額

104

104

受取利息及び受取配当金

△2

△25

支払利息

191

346

社債利息

10

10

持分法による投資損益（△は益）

△31

△48

有価証券運用損益（△は益）

△166

△339

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△38

△9

持分変動損益（△は益）

1

－

固定資産除売却損益（△は益）

8

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△11

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,726

7,679

仕入債務の増減額（△は減少）

△249

△39

その他

△26

582

小計

△3,940

16,406

利息及び配当金の受取額

16

41

利息の支払額

△209

△356

法人税等の支払額

△1,798

△1,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,932

14,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

－

定期預金の払戻による収入

21

－

有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額）

155

91

有形固定資産の取得による支出

△54

△5

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△5

△0

その他

24

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

141

41

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,318

1,700

短期借入金の返済による支出

△753

△2,465

長期借入れによる収入

24,519

40,160

長期借入金の返済による支出

△20,078

△42,879

社債の発行による収入

－

800

社債の償還による支出

△20

△1,000

自己株式の取得による支出

△599

△0

配当金の支払額

△1,804

△2,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,581

△5,726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,209

8,453

現金及び現金同等物の期首残高

21,920

18,710

現金及び現金同等物の期末残高

18,710

27,164