(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
799
1,258
減価償却費
96
85
減損損失
61
-
助成金収入
△37
△41
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
50
107
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10
24
受取利息及び受取配当金
△0
△4
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
△336
△182
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7
未払金の増減額（△は減少）
17
△1
未払消費税等の増減額（△は減少）
132
37
その他
△3
45
小計
784
1,334
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
法人税等の支払額
△75
△317
助成金の受取額
41
745
1,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28
△130
無形固定資産の取得による支出
△42
△6
投資有価証券の取得による支出
△150
△40
保険積立金の積立による支出
△100
△2
△16
△224
△293
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入
88
配当金の支払額
△222
△264
2
△323
△173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
196
595
現金及び現金同等物の期首残高
2,615
2,812
現金及び現金同等物の期末残高
3,407