（単位：千円）

注記

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△7,804,946

234,697

減価償却費及び償却費

258,639

81,501

減損損失（又は戻入れ）

4,141,999

－

金融収益及び金融費用

106,916

105,671

金融商品評価損益（△は益）

△19,241

139,920

為替差損益（△は益）

△25,381

143,778

子会社株式売却益

△295,517

－

子会社清算損

49,522

－

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

437,783

△215,546

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

80,168

△167,480

棚卸資産の増減（△は増加）

△2,430

4,102

契約資産の増減（△は増加）

△123

△259,364

引当金の増減額（△は減少）

△9,317

122,576

その他の増減

90,339

△149,211

小計

△2,991,588

40,645

利息の受取額

2,296

2,426

利息の支払額

△109,899

△104,946

法人所得税の支払額

△92,032

△94,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,191,224

△156,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,920

△5,865

無形資産の取得による支出

△106,449

△20,701

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

91,007

子会社株式の売却による支出

△29,757

－

子会社の清算による支出

△99,163

－

その他

△74,069

△1,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△336,359

63,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,808,243

△2,633,764

長期借入金の返済による支出

△504,537

△666,236

社債の発行による収入

200,000

－

社債の償還による支出

△250,000

－

リース負債の返済による支出

△226,264

△160,074

増資による収入

－

6,213,084

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△67,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,027,441

2,685,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,733

△72,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△489,409

2,519,375

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,264

1,550,889

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,293,855

4,070,265