(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
20,474
22,707
減価償却費
8,185
8,897
減損損失
251
111
固定資産圧縮損
134
21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
84
92
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△60
△21
契約負債の増減額（△は減少）
449
369
受取利息及び受取配当金
△68
△117
支払利息
54
168
国庫補助金
△134
△43
違約金収入
△0
持分法による投資損益（△は益）
865
480
固定資産除却損
97
87
災害による損失
8
1
売上債権の増減額（△は増加）
2,077
2,795
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,765
△4,899
未収入金の増減額（△は増加）
△402
459
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,511
△1,860
未払消費税等の増減額（△は減少）
758
362
その他
△3,359
△1,721
小計
25,139
27,884
利息及び配当金の受取額
11
57
利息の支払額
△58
△153
法人税等の支払額
△6,039
△6,589
補助金の受取額
43
19,187
21,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,335
△16,335
無形固定資産の取得による支出
△432
△573
貸付けによる支出
△328
△141
敷金及び保証金の差入による支出
△407
△386
敷金及び保証金の回収による収入
341
307
△147
△281
△18,309
△17,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△35,000
1,000
長期借入れによる収入
35,000
6,000
長期借入金の返済による支出
△583
△2,050
配当金の支払額
△6,664
△7,601
自己株式の取得による支出
△7,248
△2,651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,370
1,180
現金及び現金同等物の期首残高
69,698
64,956
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
65
-
現金及び現金同等物の中間期末残高
63,394
66,137