（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
285,926
減価償却費
136,721
減損損失
4,596
受取利息及び受取配当金
△1,550
補助金収入
△3,925
補助金返納額
433
支払利息
8,446
為替差損益（△は益）
111
固定資産除売却損益（△は益）
383
売掛金の増減額（△は増加）
△154,535
前払費用の増減額（△は増加）
△10,307
棚卸資産の増減額（△は増加）
△42,058
貯蔵品の増減額（△は増加）
△14,226
未収入金の増減額（△は増加）
11,459
前渡金の増減額（△は増加）
△3,826
買掛金の増減額（△は減少）
307,702
契約負債の増減額（△は減少）
△30,509
預り金の増減額（△は減少）
28,283
未払費用の増減額（△は減少）
8,802
未払金の増減額（△は減少）
64,307
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,793
未払法人税等の増減額（△は減少）
11,993
その他
△2,065
小計
628,956
利息及び配当金の受取額
1,550
利息の支払額
△10,336
補助金の返納額
△433
補償金の受取額
3,731
法人税等の支払額
△22,845
法人税等の還付額
15,401
616,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
差入保証金の差入による支出
△433,300
差入保証金の回収による収入
375,000
有形固定資産の取得による支出
△113,274
有形固定資産の売却による収入
22,963
無形固定資産の取得による支出
△188,365
短期貸付けによる支出
△20,000
関係会社株式の取得による支出
△3,344
△360,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△49,558
自己株式の取得による支出
△33
非支配株主からの払込みによる収入
4,900
55,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
△111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
310,900
現金及び現金同等物の期首残高
609,973
現金及び現金同等物の期末残高
920,874