（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

133,606

182,552

減価償却費及び償却費

46,732

47,837

受取利息及び受取配当金

△6,228

△9,869

支払利息

9,742

15,700

持分法による投資損益（△は益）

△2,041

△1,623

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,371

△870

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△87,878

△99,291

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,729

1,124

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,345

△5,876

その他

5,194

△2,195

小計

106,831

127,489

利息の受取額

5,675

8,419

配当金の受取額

1,723

1,272

利息の支払額

△9,666

△16,881

法人所得税の支払額

△38,337

△46,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,226

73,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△17,241

△16,606

有価証券の純増減額（△は増加）

△2,533

36,297

投資有価証券の売却による収入

889

7,804

有形固定資産の取得による支出

△35,785

△27,820

子会社の取得による支出

△25,125

△301,025

その他

△1,451

771

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,247

△300,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△643

669,755

長期借入れによる収入

73,003

105,000

長期借入金の返済による支出

△45,858

△389,585

社債の償還による支出

－

△40,349

リース負債の返済による支出

△12,304

△13,707

配当金の支払額

△35,156

△37,509

その他

△338

△449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,299

293,154

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

6,696

△4,476

超インフレの調整

951

△115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,672

61,345

現金及び現金同等物の期首残高

289,647

288,301

現金及び現金同等物の四半期末残高

260,974

349,646