(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△48,195
191,740
減価償却費
2,303
7,116
のれん償却額
30,646
31,576
株式報酬費用
5,251
1,420
新株予約権戻入益
△216
△1,036
受取利息
△127
△2,240
支払利息
9,852
14,836
持分法による投資損益（△は益）
79,550
△6,671
段階取得に係る差損益（△は益）
―
△4,878
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,533
3,541
賞与引当金の増減額（△は減少）
700
株主優待引当金の増減額（△は減少）
10,120
売上債権の増減額（△は増加）
41,079
6,746
棚卸資産の増減額（△は増加）
759
△603
その他の資産の増減額（△は増加）
△12,905
15,410
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,808
△31,032
未払金の増減額（△は減少）
△18,686
21,936
未払消費税等の増減額（△は減少）
△46,645
17,100
その他の負債の増減額（△は減少）
△262
656
その他
△3,633
1,730
小計
33,494
278,170
利息の受取額
127
2,240
利息の支払額
△10,585
△14,391
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31,996
△34,887
△8,959
231,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,594
△3,705
無形固定資産の取得による支出
△1,017
有形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△136,000
△120,078
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
146,398
敷金及び保証金の回収による収入
29,563
敷金及び保証金の差入による支出
△47,232
△5,191
△175,262
16,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,095
2,001
短期借入金の純増減額（△は減少）
87,538
△25,040
長期借入れによる収入
644,000
長期借入金の返済による支出
△222,025
△321,977
自己株式の取得による支出
△58
510,608
△345,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
326,385
△97,536
現金及び現金同等物の期首残高
1,237,649
1,564,035
現金及び現金同等物の期末残高
1,466,498