２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,526,291

1,341,933

売掛金

1,947,520

2,179,893

その他

313,300

288,606

流動資産合計

3,787,112

3,810,433

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,788,595

3,071,158

機械装置及び運搬具

11,439

11,439

工具、器具及び備品

215,004

264,450

土地

1,988,978

1,549,555

リース資産

9,111,464

9,111,464

建設仮勘定

788,641

574,864

減価償却累計額

△1,770,725

△2,148,611

有形固定資産合計

13,133,398

12,434,321

無形固定資産

のれん

353,740

307,716

その他

35,970

67,277

無形固定資産合計

389,710

374,993

投資その他の資産

繰延税金資産

100,455

125,863

その他

899,873

1,009,287

投資その他の資産合計

1,000,329

1,135,150

固定資産合計

14,523,438

13,944,465

資産合計

18,310,551

17,754,898

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

※ 1,102,300

※ 600,000

１年内返済予定の長期借入金

※ 305,081

※ 713,128

リース債務

196,588

205,078

未払金

175,594

283,060

未払費用

718,392

817,129

預り金

291,885

245,121

未払法人税等

181,447

46,313

賞与引当金

－

47,875

その他

18,126

15,513

流動負債合計

2,989,415

2,973,220

固定負債

長期借入金

※ 3,118,584

※ 2,478,887

リース債務

8,465,661

8,310,613

退職給付に係る負債

67,279

69,320

資産除去債務

60,984

61,318

その他

162,002

157,335

固定負債合計

11,874,511

11,077,475

負債合計

14,863,927

14,050,696

純資産の部

株主資本

資本金

436,561

477,872

資本剰余金

783,065

824,376

利益剰余金

2,222,075

2,402,430

自己株式

△965

△1,038

株主資本合計

3,440,736

3,703,641

新株予約権

5,888

560

純資産合計

3,446,624

3,704,201

負債純資産合計

18,310,551

17,754,898