(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,991,982

2,911,215

減価償却費

1,673,071

1,800,085

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,470

△133,003

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,685

△12,478

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△16,017

△17,561

受注損失引当金の増減額（△は減少）

36,249

△80,586

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△185,525

△72,817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,764

27,090

受取利息及び受取配当金

△118,004

△127,607

支払利息

53,017

92,420

シンジケートローン手数料

64,000

1,000

固定資産売却損益（△は益）

△35

△2,554

固定資産除却損

3,893

20,830

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,873

△65,862

投資有価証券評価損益（△は益）

12,667

137,154

子会社株式評価損

46,913

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,300,838

△2,821,838

棚卸資産の増減額（△は増加）

356,631

589,860

仕入債務の増減額（△は減少）

462,086

339,812

契約負債の増減額（△は減少）

△408,263

△219,778

その他

△313,193

△626,688

小計

1,352,781

1,738,691

利息及び配当金の受取額

133,304

151,107

利息の支払額

△53,043

△91,260

法人税等の支払額

△838,923

△1,093,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

594,119

705,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

130,000

定期預金の預入による支出

△3,000

－

投資有価証券の売却による収入

37,976

68,118

投資有価証券の取得による支出

△135,449

△270,064

関係会社株式の取得による支出

－

△10,000

長期貸付けによる支出

△15,000

－

有形固定資産の取得による支出

△960,955

△1,485,482

有形固定資産の売却による収入

184

3,184

無形固定資産の取得による支出

△585,489

△516,869

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△542,577

△1,161,826

その他

25,839

25,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,178,474

△3,217,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,270,000

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△51,316

△51,627

シンジケートローン手数料の支払額

△64,000

△1,000

配当金の支払額

△690,127

△949,027

リース債務の返済による支出

△568,729

△645,291

セール・アンド・リースバックによる収入

210,000

206,818

その他

△3,249

△2,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,576

457,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,808

3,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,443,970

△2,051,328

現金及び現金同等物の期首残高

8,093,645

6,697,584

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

47,909

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,697,584

4,646,256