(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
815,563
1,280,577
減価償却費及び償却費
238,906
376,627
金融収益及び金融費用
56,251
87,031
固定資産売却益
△599
△1,280
固定資産処分損
114
128
株式報酬費用
－
9,784
棚卸資産の増減
478,310
△93,667
営業債権及びその他の債権の増減
△890,085
360,673
営業債務及びその他の債務の増減
△365,636
△893,193
その他の増減
55,727
59,160
小計
388,551
1,185,841
利息及び配当金の受取額
4,688
7,419
利息の支払額
△48,715
△76,608
法人所得税の支払額
△105,900
△167,969
法人所得税の還付額
74,200
38,057
312,823
986,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
122,265
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,631,701
有形固定資産の売却による収入
600
1,254
有形固定資産の取得による支出
△961,873
△465,844
無形資産の取得による支出
△10,100
金融資産の取得による支出
△8,875
△9,575
その他
6,107
46,584
△3,605,842
△305,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入
4,090,000
7,500,000
短期借入金の返済による支出
△4,090,000
△6,437,400
長期借入金の借入による収入
3,900,000
950,000
長期借入金の返済による支出
△351,983
△1,277,886
ファイナンス費用の支出
△66,911
△5,102
配当金の支出
△222,700
△222,967
自己株式の売却による収入
102,305
自己株式の取得による支出
△299,971
リース負債の返済による支出
△64,163
△78,554
△750
3,295,797
128,117
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△1,251
△871
現金及び現金同等物の増減額
1,526
808,671
現金及び現金同等物の期首残高
1,843,324
2,908,656
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,844,851
3,717,328