２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,738

8,483

売掛金

634

618

棚卸資産

194

149

前払費用

266

293

未収入金

150

130

信託受益権

-

2,700

預け金

1,274

915

その他

71

266

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

15,328

13,556

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

3,546

3,530

工具、器具及び備品（純額）

203

247

土地

740

740

建設仮勘定

26

32

その他（純額）

81

81

有形固定資産合計

4,598

4,632

無形固定資産

のれん

1,269

1,196

その他

29

56

無形固定資産合計

1,298

1,252

投資その他の資産

投資有価証券

343

446

関係会社株式

165

168

繰延税金資産

10

10

敷金及び保証金

3,525

3,483

その他

1,210

1,201

貸倒引当金

△169

△180

投資その他の資産合計

5,085

5,129

固定資産合計

10,982

11,014

資産合計

26,310

24,571

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,558

1,405

１年内返済予定の長期借入金

1,510

3,652

未払金

1,492

1,445

未払費用

589

541

未払法人税等

289

142

未払消費税等

256

185

株主優待引当金

444

466

賞与引当金

19

-

資産除去債務

20

14

その他

377

413

流動負債合計

6,557

8,267

固定負債

長期借入金

9,141

5,618

リース債務

59

65

資産除去債務

1,075

1,068

預り保証金

213

222

繰延税金負債

137

168

持分法適用に伴う負債

500

500

債務保証損失引当金

34

22

その他

14

8

固定負債合計

11,174

7,673

負債合計

17,732

15,941

純資産の部

株主資本

資本金

5,956

5,971

資本剰余金

6,661

5,149

利益剰余金

△4,151

△2,669

自己株式

△0

△0

株主資本合計

8,466

8,451

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

27

100

為替換算調整勘定

78

71

その他の包括利益累計額合計

106

171

非支配株主持分

6

6

純資産合計

8,578

8,630

負債純資産合計

26,310

24,571