（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

441,792

735,753

減価償却費

31,260

30,487

のれん償却額

18,571

32,452

受取利息及び受取配当金

△93

△2,127

支払利息

1,447

4,661

本社移転費用

8,108

-

固定資産売却益

-

△4,393

新株予約権戻入益

△13

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△77,816

△90,964

前払費用の増減額（△は増加）

23,086

△11,747

未収入金の増減額（△は増加）

△7,828

15,363

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,363

44,719

未払金の増減額（△は減少）

△7,876

△28,948

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,733

40,075

前受金の増減額（△は減少）

△6,899

19,540

その他

△123

30,622

小計

423,987

815,487

利息及び配当金の受取額

93

2,127

利息の支払額

△1,624

△4,919

法人税等の支払額

△98,576

△146,334

本社移転費用の支払額

△3,970

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

319,909

666,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

-

4,393

有形固定資産の取得による支出

△65,101

△9,821

無形固定資産の取得による支出

-

△17,124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△158,091

貸付金の回収による収入

-

14,005

貸付けによる支出

-

△6,370

敷金の回収による収入

68,328

-

投資有価証券の取得による支出

△3,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

226

△173,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

41,668

△41,668

長期借入れによる収入

140,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△42,992

△136,293

自己株式の取得による支出

△28

△30

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,712

71,162

非支配株主からの払込みによる収入

5,940

24,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

149,299

367,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,478

△912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

470,914

860,110

現金及び現金同等物の期首残高

749,929

1,240,989

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

20,145

-

現金及び現金同等物の期末残高

1,240,989

2,101,099