（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

629,590

684,215

減価償却費

22,590

38,131

固定資産除却損

-

12,167

のれん償却額

105,664

133,732

株式報酬費用

8,021

11,606

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,835

11,833

貸倒引当金の増減額（△は減少）

331

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,860

7,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,912

18,726

投資有価証券評価損益（△は益）

-

77,061

受取利息及び受取配当金

△1,733

△3,540

支払利息

3,447

11,216

売上債権の増減額（△は増加）

△104,565

23,534

商品の増減額（△は増加）

71

1,675

仕掛品の増減額（△は増加）

1,866

-

貯蔵品の増減額（△は増加）

85,926

29

営業債務の増減額（△は減少）

59,153

19,004

未払金の増減額（△は減少）

32,524

316,085

未払費用の増減額（△は減少）

△81,626

△19,296

その他の資産の増減額（△は増加）

4,119

17,533

その他の負債の増減額（△は減少）

△28,487

△707

小計

755,680

1,360,210

利息及び配当金の受取額

1,733

3,540

利息の支払額

△3,447

△11,148

法人税等の支払額

△272,517

△322,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

481,448

1,029,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,500

-

有形固定資産の取得による支出

△5,986

△6,737

有形固定資産の売却による収入

692

-

無形固定資産の取得による支出

△1,300

△56,750

貸付金の回収による収入

4,155

-

ゴルフ会員権の取得による支出

△2,277

-

出資金の回収による収入

50

-

定期預金の払戻による収入

-

30,001

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

5,166

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△768,906

事業譲受による支出

-

△90,000

差入保証金の差入による支出

△373

-

差入保証金の回収による収入

70

1,893

敷金の差入による支出

△5,030

△5,289

敷金の回収による収入

220

-

長期前払費用の取得による支出

-

△399

資産除去債務の履行による支出

-

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,112

△896,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

250,000

短期借入金の返済による支出

△174,700

△275,300

長期借入れによる収入

-

900,000

長期借入金の返済による支出

△396,426

△289,649

自己株式の取得による支出

△47,948

△220,013

配当金の支払額

△83,555

△84,562

新株予約権の発行による収入

6,723

1,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△495,906

281,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,571

414,776

現金及び現金同等物の期首残高

1,020,088

1,002,516

現金及び現金同等物の期末残高

1,002,516

1,417,293