(単位：百万円)
前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの中間利益
73,238
20,148
非継続事業からの中間損失
△141
△55
中間利益
73,097
20,093
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
68,543
70,074
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
△1,624
30,807
非継続事業から生じる損益
141
55
金融損益
△7,255
△6,771
持分法による投資損益
461
534
繰延税金
270
△19,731
法人所得税費用
26,141
29,882
為替換算調整
6,662
△13,547
退職給付に係る負債の増加（△減少）
△147
687
営業債権の減少（△増加）
△16,880
△597
棚卸資産の減少（△増加）
△25,850
△40,920
営業債務の増加（△減少）
19,180
41,840
その他の引当金の増加（△減少）
△6,713
34,345
その他－純額
△4,225
△16,107
利息及び配当金の受取額
19,247
17,992
利息の支払額
△11,247
△10,679
法人所得税の支払額
△41,984
△25,608
97,817
112,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△53,475
△57,931
有形固定資産の売却による収入
3,379
7,051
無形資産の取得による支出
△16,197
△10,430
事業取得による支出
－
△3,414
△3,510
△2,401
△69,803
△67,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額（△純減少額）
56,309
9,994
長期債務による調達額
72,583
89,997
長期債務の返済による支出
△8,572
△6,726
社債の償還による支出
△100,000
△30,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△2,456
△23
自己株式の取得による支出
△7
△1
親会社の所有者への配当金の支払額
△22,984
△22,926
△56
202
△5,183
40,517
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
△33,185
12,475
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
△10,354
98,216
現金及び現金同等物の期首残高
217,005
246,239
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高
8,973
現金及び現金同等物の中間期末残高
215,624
344,455