（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期損失

△999,688

△435,200

四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整

減価償却費

48,322

－

減損損失

5,590

35,960

株式報酬

21,228

11,910

固定資産除売却損益（△は益）

52,615

－

金融収益

△5,324

△1,851

金融費用

5,957

739

営業資産及び負債の変動

売上債権

931

3,259

その他の流動資産

△21,526

△4,925

その他の流動負債

△520

△2,806

買掛金

△22,254

△25,953

未払債務

△36,549

18,314

未払報酬

△10,651

△36,312

その他の資産

16,755

△313

小計

△945,114

△437,178

利息の支払額

△5,974

△747

営業活動によるキャッシュ・フロー

△951,088

△437,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

6,156

1,914

有形固定資産の取得による支出

△35,401

△8,480

敷金及び保証金の回収による収入

413

5,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,832

△1,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

29,080

771,134

新株予約権の発行による収入

1,120

－

リース負債の返済による支出

△78,989

△12,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,789

758,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,181

△6,398

現金及び現金同等物の増減額

△1,027,528

312,978

現金及び現金同等物の期首残高

2,767,639

1,454,908

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,740,111

1,767,886