(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,358,198
△203,680
減価償却費
87,967
49,728
減損損失
1,778,803
82,632
のれん償却額
134,485
4,880
株式報酬費用
―
259,592
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83,387
△108,074
受取利息及び受取配当金
△8,921
△3,052
支払利息
6,230
1,494
固定資産除却損
6,341
1,958
有価証券売却損益（△は益）
△107,535
△136,563
有価証券評価損益（△は益）
38,952
1,785
関係会社株式売却損益（△は益）
△897,056
店舗閉鎖損失
7,835
新株予約権戻入益
△23,948
事業譲渡損益（△は益）
△182,654
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
806,460
△138,679
棚卸資産の増減額（△は増加）
△65,390
△9,270
仕入債務の増減額（△は減少）
8,295
51,953
未払金の増減額（△は減少）
88,350
△64,615
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,652
2,955
為替差損益（△は益）
17,928
807
その他
△21,140
127,502
小計
597,144
△285,247
利息及び配当金の受取額
28,316
6,157
利息の支払額
△6,561
△1,768
法人税等の支払額
△8,472
△243,407
610,427
△524,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,779
△8,523
有形固定資産の売却による収入
60
無形固定資産の取得による支出
△3,916
△4,024
投資有価証券の取得による支出
△45,900
△256,814
投資有価証券の売却による収入
331,430
385,803
関連会社株式の取得による支出
△58,720
関連会社株式の売却による収入
186,418
貸付金の回収による収入
300
差入保証金の差入による支出
△7,720
差入保証金の回収による収入
17,000
子会社の清算による支出
△7,177
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△48,521
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,664
事業譲渡による収入
220,000
277,958
413,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△130,000
△50,000
社債の償還による支出
△100,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
子会社株式の売却による収入
1,100,000
新株予約権の発行による収入
32,236
△0
819,999
△117,763
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,708,386
△228,409
現金及び現金同等物の期首残高
1,762,904
3,471,290
現金及び現金同等物の期末残高
3,242,881