(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,267
減価償却費
3,855
減損損失
56
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
受取利息及び受取配当金
△287
支払利息
1,089
為替差損益（△は益）
△229
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△917
売上債権の増減額（△は増加）
△15,791
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,240
仕入債務の増減額（△は減少）
830
未払金の増減額（△は減少）
1,703
その他
530
小計
7,259
利息及び配当金の受取額
285
利息の支払額
△1,108
法人税等の支払額
△1,421
5,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,618
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,845
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
16
定期預金の増減額（△は増加）
△199
165
△2,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,434
長期借入れによる収入
3,140
長期借入金の返済による支出
△8,078
セール・アンド・リースバックによる収入
361
リース債務の返済による支出
△1,288
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△685
△163
△1,280
現金及び現金同等物に係る換算差額
280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,226
現金及び現金同等物の期首残高
8,150
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
564
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,941