(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△152,533
238,256
減価償却費
75,548
132,286
のれん償却額
67,572
92,400
顧客関連資産償却額
10,996
19,683
投資事業組合運用損益（△は益）
3,653
7,306
助成金収入
△3,293
△2,792
受取保険金
△1,442
－
太陽光売電収入
△4,790
△4,625
リース債務解約益
△110
還付加算金
△713
減損損失
16,462
店舗閉鎖損失
28,425
事務所移転費用
3,112
役員退職慰労金
84,000
リース資産除却損
1,151
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△36,361
26,286
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,797
21,054
固定資産売却損益（△は益）
△3,447
受取利息及び受取配当金
△636
△2,642
支払利息
20,085
67,353
売上債権の増減額（△は増加）
464,899
△9,775
営業貸付金の増減額（△は増加）
△1,318,704
△93,355
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,997
△43,694
仕入債務の増減額（△は減少）
6,886
62,500
投資有価証券売却損益（△は益）
38,928
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,552
2,660
株主優待引当金の増減額（△は減少）
6,994
△19,578
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
8,914
△8,914
投資有価証券評価損益（△は益）
103,936
79,933
関係会社株式売却損益（△は益）
△197,838
未払金の増減額（△は減少）
△164,642
△113,430
未払費用の増減額（△は減少）
△200,156
△31,983
未払消費税等の増減額（△は減少）
△225,165
29,915
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△11,153
△109,687
その他
△327,508
265,546
小計
△1,587,621
487,744
利息及び配当金の受取額
636
2,642
利息の支払額
△20,264
△68,781
助成金の受取額
3,293
2,792
保険金の受取額
1,442
役員退職慰労金の支払額
△84,000
法人税等の支払額
△160,255
△355,133
法人税等の還付額
26,642
1,234
△1,736,126
△13,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△755,871
△243,659
有形固定資産の売却による収入
5,761
貸付金の回収による収入
1,688,190
無形固定資産の取得による支出
△13,588
△21,470
投資有価証券の取得による支出
△49,973
△66,235
投資有価証券の売却による収入
0
事業譲受による支出
△26,918
△20,767
出資金の払込による支出
△4,020
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△710,823
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
559,484
敷金の差入による支出
△21,059
△10,869
敷金の回収による収入
45,055
38,331
13,333
△32
△1,519,846
1,924,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,974,438
△851,363
長期借入れによる収入
1,200,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△572,675
△264,677
社債の発行による収入
475,510
485,510
社債の償還による支出
△475,510
株式の発行による収入
12,528
8,700
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,677
非支配株主からの払込みによる収入
9,800
△6,201
△4,650
3,093,399
△861,668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△162,573
1,049,542
現金及び現金同等物の期首残高
2,624,857
2,462,283
現金及び現金同等物の期末残高
3,511,826