（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,913

4,458

減価償却費

3,208

3,317

有形固定資産除却損

244

50

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△13

受取利息及び受取配当金

△250

△200

支払利息

428

431

支払手数料

251

215

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

57

負ののれん発生益

－

△2,595

特別退職金

－

539

売上債権の増減額（△は増加）

1,763

△868

棚卸資産の増減額（△は増加）

555

△1,216

仕入債務の増減額（△は減少）

△470

△308

賞与引当金の増減額（△は減少）

273

△20

未払金の増減額（△は減少）

285

636

未払費用の増減額（△は減少）

409

412

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△235

その他

△554

△263

小計

8,047

4,395

利息及び配当金の受取額

250

200

利息の支払額

△465

△408

手数料の支払額

△271

△208

法人税等の支払額

△635

△799

特別退職金の支払額

－

△1,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,926

1,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,914

△4,791

有形固定資産の売却による収入

19

23

投資有価証券の取得による支出

△88

△11

投資有価証券の売却による収入

－

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,338

貸付けによる支出

－

△1,508

その他

△266

△142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,249

△7,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

553

4,921

長期借入れによる収入

－

2,081

長期借入金の返済による支出

△3,776

△4,166

配当金の支払額

△509

△509

非支配株主への配当金の支払額

△754

△616

リース債務の返済による支出

△236

△148

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,722

1,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

810

△537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,236

△4,806

現金及び現金同等物の期首残高

17,653

22,692

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,417

17,886