（単位：千円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2024年１月１日
至 2024年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2025年１月１日
至 2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
150,487
123,447
減価償却費及び償却費
87,791
107,565
賠償金
―
△4,925
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
41,075
100,518
棚卸資産の増減（△は増加）
4,930
△26,922
契約コストの増減額（△は増加）
10,334
9,081
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△135,928
△57,531
その他
△18,839
△6,686
小計
139,851
244,547
利息及び配当金の受取額
79
1,048
利息の支払額
△3,896
△4,720
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△816
△31,831
賠償金の受取額
6,518
135,218
215,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△776
無形資産の取得による支出
△31,569
△75,031
敷金及び保証金の差入による支出
△4,344
△767
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△912,959
△1,100
△950,749
△75,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
100,000
300,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
△300,000
長期借入による収入
491,000
長期借入金の返済による支出
△114,115
△74,997
リース負債の返済による支出
△13,223
△13,407
自己株式の取得による支出
△91,725
△7
配当金の支払額
△74,996
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,301
266,635
△163,408
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△67
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△548,963
△23,644
現金及び現金同等物の期首残高
1,807,658
1,323,558
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,258,694
1,299,914