(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
31,213
66,227
減価償却費
10,436
9,115
減損損失
5,602
6,319
固定資産売却益
△4
△1,759
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
3,160
1,356
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
98
△6,562
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,832
2,234
前払費用の増減額（△は増加）
△997
△5,682
仕入債務の増減額（△は減少）
2,382
7,178
未払金の増減額（△は減少）
2,484
4,947
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,811
1,372
その他
2,831
9,265
小計
60,187
94,011
利息及び配当金の受取額
459
761
利息の支払額
△245
△426
法人税等の支払額
△7,171
△14,828
53,231
79,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△6,679
△10,717
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
21
7,757
無形固定資産の取得による支出
△14,237
△17,060
投資有価証券の取得による支出
△1,342
△1,886
定期預金の預入による支出
△9
△5,000
出資金の払込による支出
△2,117
△3,636
△13,967
△282
△38,331
△30,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,389
9,890
長期借入金の返済による支出
△1,654
△5,783
新株予約権の発行による収入
－
1,050
配当金の支払額
△7,581
△8,093
子会社の自己株式の取得による支出
△9,746
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△20,000
△3,348
△1,177
△5,195
△33,860
現金及び現金同等物に係る換算差額
△434
184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,269
15,016
現金及び現金同等物の期首残高
201,780
211,135
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85
現金及び現金同等物の期末残高
226,151