（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業利益

16,708

17,575

非継続事業からの営業利益（△は損失）

６

13

△0

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

4,127

4,366

固定資産に係る損益（△は益）

36

0

その他

△233

259

利益に対する調整項目合計

3,931

4,626

小計

20,653

22,201

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△313

△2,247

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,927

△3,426

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,258

△1,493

その他

△606

33

営業活動に係る資産・負債の増減合計

△2,589

△7,134

小計

18,063

15,067

法人所得税費用の支払額及び還付額

7,574

△4,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,638

10,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△729

△1,172

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△560

△726

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,428

－

政府補助金による収入

264

－

その他の金融資産の取得による支出

△1,334

△2,755

その他の金融資産の売却及び償還による収入

446

5,963

利息の受取額

756

648

配当金の受取額

98

137

その他

△74

338

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,294

2,433

（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,080

△2,265

利息の支払額

△188

△231

配当金の支払額

△5,317

△8,278

リース負債の返済による支出

△699

△802

新株予約権の行使による収入

－

200

子会社新株予約権の行使による収入

－

527

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

－

△40

自己株式の取得による支出

△0

△2,031

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△245

△1,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,532

△14,184

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

△370

△1,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,030

△2,602

現金及び現金同等物の期首残高

70,190

92,856

現金及び現金同等物の四半期末残高

88,221

90,254