(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,106
1,171
減価償却費
1,109
1,199
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△27
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△17
24
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△0
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36
△75
受取利息及び受取配当金
△109
△129
支払利息
55
97
有形固定資産除却損
4
1
売上債権の増減額（△は増加）
196
△356
棚卸資産の増減額（△は増加）
△406
381
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,259
256
その他
△336
△443
小計
312
2,098
利息及び配当金の受取額
109
129
利息の支払額
△55
△98
法人税等の支払額
△151
△258
214
1,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△95
△57
定期預金の払戻による収入
69
22
有形固定資産の取得による支出
△1,565
△1,834
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△44
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
100
－
子会社株式の取得による支出
△33
34
△24
△1,454
△1,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,502
△655
長期借入れによる収入
818
788
長期借入金の返済による支出
△35
△266
社債の償還による支出
△10
リース債務の返済による支出
△16
自己株式の取得による支出
△434
△383
自己株式の売却による収入
19
配当金の支払額
△323
△309
非支配株主への配当金の支払額
△2
△3
1,504
△836
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
257
△940
現金及び現金同等物の期首残高
4,003
4,431
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
170
現金及び現金同等物の期末残高
3,490