(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

508,994

380,183

減価償却費

304,053

343,186

減損損失

－

54,644

株式報酬費用

9,212

9,422

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,030

123

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,773

8,942

退職給付に係る資産負債の増減額

3,067

△1,819

受取利息及び受取配当金

△6,725

△26,163

支払利息

19,936

69,678

保険解約返戻金

－

△67,240

為替差損益（△は益）

△44

△482

補助金収入

△243,800

△10,000

固定資産売却損益（△は益）

－

△846

固定資産除却損

2,618

4,974

売上債権の増減額（△は増加）

△7,903

△107,640

棚卸資産の増減額（△は増加）

△420,233

△1,351,081

仕入債務の増減額（△は減少）

23,041

49,075

借入金地金の増減額（△は減少）

289,343

1,245,829

その他

380,047

△75,094

小計

867,411

525,691

利息及び配当金の受取額

2,886

19,958

利息の支払額

△21,207

△60,604

法人税等の支払額

△51,516

△75,058

法人税等の還付額

2,370

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

799,943

409,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

527,591

保険積立金の解約による収入

－

218,124

有形固定資産の取得による支出

△475,299

△1,541,093

有形固定資産の売却による収入

－

1,146

無形固定資産の取得による支出

△13,483

△12,895

補助金の受取額

241,400

12,400

その他

△7,172

△6,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254,556

△801,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△809,406

－

長期借入金の返済による支出

△258,995

△202,280

長期借入れによる収入

356,588

3,900,000

社債の償還による支出

△200,000

△130,000

社債の発行による収入

200,000

130,000

自己株式の取得による支出

－

△36

配当金の支払額

△40,122

△40,247

その他

△33,496

△106,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

△785,432

3,551,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△240,108

3,160,566

現金及び現金同等物の期首残高

1,138,990

890,362

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△8,519

－

現金及び現金同等物の期末残高

890,362

4,050,929