(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
79,645
△265,567
減価償却費及び償却費
326,744
323,364
減損損失
15,233
－
暗号資産売却益
△8,518
△5,688
暗号資産評価損益(△は益)
△4,474
△5,735
金融収益
△130,132
△23,316
金融費用
8,002
119,552
固定資産除売却損益(△は益)
△35
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
189,006
125,249
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△127,129
△61,231
その他の流動資産の増減(△は増加)
△7,431
△11,634
その他の流動負債の増減(△は減少)
△32,923
△51,621
その他
△2,538
1,163
小計
305,485
144,499
利息の受取額
24,572
22,320
利息の支払額
△7,978
△6,311
法人所得税の支払額
△110,200
△1,038
法人所得税の還付額
708
34
212,586
159,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形資産の取得による支出
△288,350
△316,384
投資有価証券の取得による支出
△56,796
△25,914
投資有価証券の売却による収入
39,208
事業譲受による支出
△5,000
△7,000
出資金の払戻による収入
7,260
長期貸付の回収による収入
4,000
△306,938
△338,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△97,009
△111,540
リース負債の返済による支出
△48,316
△36,671
配当金の支払額
△42,859
△145,325
△191,070
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,470
△79,234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△231,207
△448,839
現金及び現金同等物の期首残高
3,495,505
3,301,684
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,264,298
2,852,845