前第３四半期連結累計期間

（自2024年１月１日

至2024年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自2025年１月１日

至2025年９月30日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△384,793

88,502

減価償却費及び償却費

1,863,956

1,857,450

金融収益

△11,493

△11,506

金融費用

298,999

333,864

持分法による投資損益（△は益）

486

△2,433

固定資産除却損

8,957

4,289

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

18,071

24,366

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,767

△51,302

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

123,382

△86,189

契約負債の増減額（△は減少）

620,280

864,979

未払消費税等の増減額（△は減少）

△213,682

△80,489

未払費用の増減額（△は減少）

△46,580

△16,347

預り金の増減額（△は減少）

△46,875

△33,422

未払賞与の増減額（△は減少）

1,334

199,145

その他

△354,200

△178,047

小計

1,856,075

2,912,862

利息の受取額

1,583

5,399

利息の支払額

△202,081

△262,267

法人所得税の支払額

△376,788

△689,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,278,789

1,966,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,213,955

△1,762,158

有形固定資産の売却による収入

1,321

812

無形資産の取得による支出

△22,313

△53,809

貸付けの回収による収入

15,403

14,016

差入保証金の差入れによる支出

△18,946

△118,421

差入保証金の回収による収入

4,061

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,234,430

△1,919,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

711,084

△588,600

長期借入れによる収入

10,742,277

1,165,000

長期借入金の返済による支出

△10,442,584

△1,551,350

リース負債の返済による支出

△722,698

△755,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

288,080

△1,730,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,135

△5,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

337,575

△1,688,587

現金及び現金同等物の期首残高

1,719,405

3,548,313

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,056,981

1,859,726