２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

前連結会計年度

（2024年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2025年９月30日）

千円

千円

資産

流動資産

現金及び現金同等物

3,548,313

1,859,726

営業債権及びその他の債権

463,922

434,560

棚卸資産

255,805

306,743

その他の金融資産

18,730

18,109

その他の流動資産

95,055

193,536

流動資産合計

4,381,828

2,812,676

非流動資産

有形固定資産

16,050,968

17,448,972

のれん

11,203,452

11,203,452

無形資産

85,386

121,764

持分法で会計処理されている投資

30,748

33,253

その他の金融資産

1,052,553

1,131,506

繰延税金資産

1,898,095

2,011,744

その他の非流動資産

29,090

26,470

非流動資産合計

30,350,295

31,977,163

資産合計

34,732,123

34,789,840

前連結会計年度

（2024年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2025年９月30日）

千円

千円

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

1,701,148

1,687,147

契約負債

1,223,581

2,088,538

借入金

4,181,648

3,694,739

その他の金融負債

1,000,594

1,047,172

引当金

76,112

－

未払法人所得税等

551,570

18,312

その他の流動負債

910,507

982,402

流動負債合計

9,645,162

9,518,313

非流動負債

借入金

9,347,393

8,890,055

その他の金融負債

5,432,741

5,968,242

引当金

1,342,462

1,357,726

その他の非流動負債

117,624

109,750

非流動負債合計

16,240,221

16,325,774

負債合計

25,885,383

25,844,087

資本

資本金

100,000

30,000

資本剰余金

6,150,000

1,469,245

利益剰余金

2,529,837

7,364,665

その他の資本の構成要素

66,901

81,842

親会社の所有者に帰属する持分合計

8,846,739

8,945,752

資本合計

8,846,739

8,945,752

負債及び資本合計

34,732,123

34,789,840