（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

6,585

10,122

減価償却費及び償却費

15,547

15,066

減損損失

733

168

受取利息及び受取配当金

△1,144

△456

支払利息

1,286

1,462

持分法による投資損益（△は益）

68

1,022

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

783

△13

棚卸資産の増減（△は増加）

△62

△63

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△1,893

723

その他

950

1,844

小計

22,852

29,875

利息及び配当金の受取額

1,086

412

利息の支払額

△1,292

△1,295

法人所得税の支払額

△3,531

△1,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,115

27,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,459

△7,913

無形資産の取得による支出

△32

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△518

△408

敷金及び保証金の回収による収入

229

173

建設協力金の支払による支出

△10

－

建設協力金の回収による収入

229

221

その他

473

△1,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,088

△9,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

21,872

－

社債の償還による支出

△400

△400

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,184

△1,801

長期借入れによる収入

9,922

13,000

長期借入金の返済による支出

△8,801

△8,581

リース負債の返済による支出

△11,635

△10,966

配当金の支払額

△786

△876

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△279

△274

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,023

△10,814

その他

△223

329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,536

△20,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,492

△2,174

現金及び現金同等物の期首残高

70,627

82,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,168

9

現金及び現金同等物の中間期末残高

70,951

80,106