２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

579,323

529,903

受取手形、売掛金及び契約資産

499,670

474,342

貯蔵品

462

－

その他

66,083

68,196

貸倒引当金

△70

△1,022

流動資産合計

1,145,470

1,071,419

固定資産

有形固定資産

82,369

76,655

無形固定資産

3,396

2,797

投資その他の資産

差入保証金

71,665

68,561

その他

37,470

36,814

貸倒引当金

－

△1,687

投資その他の資産合計

109,136

103,688

固定資産合計

194,902

183,140

資産合計

1,340,372

1,254,560

負債の部

流動負債

買掛金

49,495

57,098

短期借入金

137,500

112,500

１年内返済予定の長期借入金

94,032

75,980

未払費用

241,074

220,912

未払法人税等

5,384

8,373

その他

204,155

166,439

流動負債合計

731,642

641,303

固定負債

長期借入金

154,308

93,083

転換社債型新株予約権付社債

100,000

－

退職給付に係る負債

2,363

－

固定負債合計

256,671

93,083

負債合計

988,313

734,386

純資産の部

株主資本

資本金

59,240

99,316

資本剰余金

454,976

390,745

利益剰余金

△87,136

90,908

自己株式

△86,262

△71,763

株主資本合計

340,817

509,207

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

4,902

5,045

その他の包括利益累計額合計

4,902

5,045

新株予約権

6,338

5,919

純資産合計

352,058

520,173

負債純資産合計

1,340,372

1,254,560