(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,075
15,520
減価償却費
8,600
8,502
減損損失
523
2,159
関係会社整理損
-
834
持分法による投資損益（△は益）
△441
△705
のれん償却額
74
57
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
△17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△474
12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△140
△298
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
△345
固定資産除売却損益（△は益）
△740
580
投資有価証券売却損益（△は益）
△110
△8,523
受取利息及び受取配当金
△480
△598
支払利息
162
192
未収入金の増減額（△は増加）
530
595
売上債権の増減額（△は増加）
2,154
△4,709
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,285
△4,949
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,857
△883
その他
△2,580
1,243
小計
16,040
8,666
利息及び配当金の受取額
540
665
利息の支払額
△166
△190
法人税等の支払額
△7,917
△1,059
8,496
8,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
定期預金の預入による支出
△3
貸付けによる支出
△9
貸付金の回収による収入
17
4
有形及び無形固定資産の取得による支出
△9,804
△13,021
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,089
5
投資有価証券の取得による支出
△537
△7
投資有価証券の売却による収入
249
9,017
敷金及び保証金の差入による支出
△1,281
△20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
244
62
△254
△7,972
△4,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
121
6,860
長期借入金の返済による支出
△1,829
△2,849
社債の償還による支出
△4
自己株式の取得による支出
△5
△15,597
配当金の支払額
△5,393
△6,741
非支配株主への配当金の支払額
△2
非支配株主からの払込みによる収入
108
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
199
△464
△313
△7,573
△18,342
現金及び現金同等物に係る換算差額
224
△156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,825
△14,686
現金及び現金同等物の期首残高
28,988
21,319
現金及び現金同等物の中間期末残高
22,162
6,633