（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

124

△17

減価償却費

126

126

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

19

受取利息及び受取配当金

△14

△17

支払利息

1

0

持分法による投資損益（△は益）

△12

△14

売上債権の増減額（△は増加）

467

216

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

1

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,020

△264

未払金の増減額（△は減少）

△22

△8

未払又は未収消費税等の増減額

6

0

その他

△67

△167

小計

△354

△71

利息及び配当金の受取額

22

21

利息の支払額

△1

0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△35

△76

営業活動によるキャッシュ・フロー

△368

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△20

投資有価証券の取得による支出

－

△100

有形固定資産の取得による支出

△33

△30

無形固定資産の取得による支出

△19

△1

貸付けによる支出

－

△6

貸付金の回収による収入

16

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△159

△144

配当金の支払額

△60

△60

リース債務の返済による支出

△4

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224

△213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△629

△485

現金及び現金同等物の期首残高

2,302

1,746

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,672

1,261