（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△2

△198

減価償却費

23

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△19

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

30

29

為替換算調整勘定取崩益

－

△33

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△3

△163

営業貸付金の増減額（△は増加）

△279

△62

投資事業組合への出資による支出

△275

△434

投資事業組合からの分配金

592

358

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△62

33

その他

86

175

小計

168

△293

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△43

△40

法人税等の支払額

△45

△1

法人税等の還付額

34

124

営業活動によるキャッシュ・フロー

116

△208

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△109

その他

△0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△495

△492

株式の発行による収入

998

－

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

503

△492

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

643

△814

現金及び現金同等物の期首残高

1,396

3,047

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,040

2,233