（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自2024年４月１日

　至2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自2025年４月１日

　至2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

248,919

84,010

減価償却費及び償却費

157,685

158,839

減損損失

6

126

金融収益

△1,430

△1,996

金融費用

44,474

48,962

持分法による投資損益（△は益）

△72

△156

固定資産除売却損益（△は益）

△825

△2,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61,776

△7,595

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△80,459

4,191

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

36,941

14,878

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

435

△342

その他

△34,287

△20,193

小計

309,611

278,570

利息及び配当金の受取額

1,513

2,246

利息の支払額

△63,171

△67,405

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△6,088

△38,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

241,865

175,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△87,252

△143,127

有形固定資産の売却による収入

1,623

4,820

無形資産の取得による支出

△204

△1,923

政府補助金による収入

22,966

33,355

その他

25

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,842

△106,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びリボルビング・クレジット・ファシリティ実行残高の純増減額（△は減少）

△93,806

－

長期借入による収入

26,448

507,212

長期借入金の返済による支出

△140,137

△498,817

社債の発行による収入

－

326,656

リース負債の返済による支出

△14,223

△14,712

優先株式の償還による支出

－

△322,996

株式の発行による収入

－

651

財務活動によるキャッシュ・フロー

△221,718

△2,006

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,204

1,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43,899

67,614

現金及び現金同等物の期首残高

187,593

167,932

現金及び現金同等物の中間期末残高

143,694

235,546