(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
181,971
7,655
減価償却費
11,752
16,204
のれん償却額
17,819
16,748
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△655
51
パネルポイント引当金の増減額（△は減少）
4,858
4,596
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
9,460
株式報酬費用
4,832
10,722
受取利息及び受取配当金
△58
△853
支払利息
3,479
5,130
売上債権の増減額（△は増加）
13,374
△60,005
棚卸資産の増減額（△は増加）
141
1,246
子会社株式売却損益（△は益）
△167,899
△1
前受金の増減額（△は減少）
12,957
△19,368
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△37,567
778
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,506
11,550
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△10,046
11,040
小計
30,454
14,957
利息及び配当金の受取額
58
853
利息の支払額
△3,479
△5,130
法人税等の支払額
△62,878
△6,098
法人税等の還付額
44,638
△35,844
49,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△558
△204
無形固定資産の取得による支出
△2,741
定期預金の払戻による収入
30,000
差入保証金の差入による支出
△3,696
差入保証金の回収による収入
214,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
173,762
事業譲受による支出
△107,620
95,583
207,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,800
404
短期借入金の返済による支出
△25,004
長期借入れによる収入
300,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△89,829
△136,503
自己株式の取得による支出
△59,966
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,000
その他
△906
186,114
48,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
245,853
304,800
現金及び現金同等物の期首残高
468,310
714,163
現金及び現金同等物の期末残高
1,018,964