（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

256,833

250,784

減価償却費

186,222

205,842

固定資産除売却損益（△は益）

10,821

109

減損損失

6,365

－

保険解約返戻金

△18,179

－

受取和解金

△65,000

－

訴訟関連費用

6,510

－

在外子会社における送金詐欺損失

10,704

－

補助金収入

△424

－

補助金返還損

5,351

－

持分法による投資損益（△は益）

660

△4,382

支払利息

1,118

1,514

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,125

6,461

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△175,250

△16,670

売上債権の増減額（△は増加）

△43,911

△18,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,475

21,535

仕入債務の増減額（△は減少）

67,530

△155,376

その他

67,595

28,286

小計

362,551

320,105

利息及び配当金の受取額

1,452

3,267

利息の支払額

△1,176

△1,577

和解金の受取額

65,000

－

訴訟関連費用の支払額

△6,510

－

補助金の受取額

424

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△36,953

△30,581

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

△10,704

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

374,083

291,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△173,772

有形固定資産の売却による収入

42,042

34

有形固定資産の取得による支出

△130,456

△171,448

無形固定資産の取得による支出

△2,605

△9,444

出資金の払込による支出

△53,702

－

保険積立金の積立による支出

△2,237

△3,037

保険積立金の解約による収入

45,792

12,790

その他

6,930

8,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,237

△335,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△179,519

△154,159

配当金の支払額

△46,455

△46,455

リース債務の返済による支出

△4,157

△4,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,131

△105,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,838

28,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

232,875

△121,382

現金及び現金同等物の期首残高

1,820,016

2,052,891

現金及び現金同等物の期末残高

2,052,891

1,931,509