２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

20,631

19,066

受取手形及び売掛金

4,262

4,410

商品及び製品

1,845

2,618

仕掛品

337

304

原材料及び貯蔵品

1,478

1,417

その他

2,413

2,546

貸倒引当金

△104

△106

流動資産合計

30,865

30,258

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

7,553

7,589

機械装置及び運搬具

3,963

3,962

工具、器具及び備品

1,057

1,063

土地

1,912

1,912

リース資産

43

150

建設仮勘定

36

36

減価償却累計額

△8,518

△8,866

有形固定資産合計

6,048

5,848

無形固定資産

のれん

12,231

11,527

顧客関連資産

19,975

18,720

その他

1,357

1,420

無形固定資産合計

33,564

31,668

投資その他の資産

投資有価証券

748

1,235

差入保証金

482

444

長期貸付金

1,054

－

繰延税金資産

144

98

その他

407

211

貸倒引当金

△59

△52

投資その他の資産合計

2,777

1,937

固定資産合計

42,390

39,454

資産合計

73,256

69,712

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,467

1,545

短期借入金

4,144

3,803

未払金

3,384

3,035

契約負債

1,408

1,336

リース債務

3

3

未払法人税等

846

1,214

賞与引当金

512

400

資産除去債務

7

－

その他

1,034

821

流動負債合計

12,811

12,160

固定負債

社債

1,000

1,000

転換社債型新株予約権付社債

4,800

4,800

長期借入金

15,964

12,915

リース債務

6

3

役員退職慰労引当金

5

6

退職給付に係る負債

420

439

資産除去債務

182

181

繰延税金負債

5,943

5,684

その他

9

2

固定負債合計

28,331

25,033

負債合計

41,142

37,193

純資産の部

株主資本

資本金

16,331

16,373

資本剰余金

16,882

16,924

利益剰余金

△2,260

△2,640

自己株式

△34

△34

株主資本合計

30,918

30,622

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5

10

繰延ヘッジ損益

△0

0

為替換算調整勘定

779

333

退職給付に係る調整累計額

△0

△1

その他の包括利益累計額合計

784

342

新株予約権

1

25

非支配株主持分

409

1,528

純資産合計

32,113

32,518

負債純資産合計

73,256

69,712