(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,173
△179
減価償却費
451
517
賞与引当金の増減額（△は減少）
229
221
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△51
△38
受取利息及び受取配当金
△50
△53
保険解約返戻金
-
△4
支払利息
17
14
固定資産売却損益（△は益）
△1,851
固定資産除却損
0
5
本社移転費用
売上債権の増減額（△は増加）
1,068
1,809
棚卸資産の増減額（△は増加）
△873
△571
仕入債務の増減額（△は減少）
106
△100
未払消費税等の増減額（△は減少）
142
△282
その他
△198
△419
小計
178
918
利息及び配当金の受取額
50
53
利息の支払額
△17
△14
本社移転費用の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△75
△475
120
483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△324
△266
有形固定資産の売却による収入
4,766
無形固定資産の取得による支出
△241
△186
投資有価証券の取得による支出
△2
保険積立金の解約による収入
47
22
4,220
△459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,555
長期借入金の返済による支出
△201
自己株式の取得による支出
△258
△0
自己株式の処分による収入
28
配当金の支払額
△211
△256
△10
△2,201
△468
現金及び現金同等物に係る換算差額
26
△49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,166
△493
現金及び現金同等物の期首残高
2,118
4,240
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,285
3,746