(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
3,316,798
4,675,432
減価償却費及び償却費
1,727,769
1,986,992
金融収益
△122,714
△19,916
金融費用
38,827
681,966
持分法による投資損益（△は益）
△23,685
△48,739
その他の収益
△119,067
△1,453,756
株式報酬費用
315,815
274,943
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
102,271
△505,420
棚卸資産の増減（△は増加）
△141,544
9,344
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△983,572
524,614
契約負債の増減（△は減少）
168,473
113,842
その他の資産の増減（△は増加）
△141,453
△126,549
その他の負債の増減（△は減少）
146,733
249,558
その他
133,918
△378,635
小計
4,418,568
5,983,675
利息の受取額
1,495
18,945
配当金の受取額
34,669
―
利息の支払額
△40,091
△70,744
法人所得税の支払額
△1,441,064
△955,225
法人所得税の還付額
39,760
200,297
3,013,338
5,176,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△217,074
△226,640
無形資産の取得による支出
△609,545
△701,780
貸付けによる支出
△58,747
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△112,227
△770,966
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
200,000
持分法で会計処理されている投資の払戻による収入
300,899
48,044
その他の金融資産の取得による支出
△1,187,660
△129,650
その他の金融資産の売却による収入
74,358
子会社の取得による支出
△1,320,924
△4,494,325
子会社の支配喪失による支出
△75,814
△5,541
11,523
△3,077,715
△6,198,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
1,800,000
7,234,000
借入金の返済による支出
△933,410
△1,501,998
リース負債の返済による支出
△712,436
△838,708
非支配株主への払戻による支出
△116,000
自己株式の取得による支出
△296
37,857
4,893,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△26,520
3,871,884
現金及び現金同等物の期首残高
15,512,681
15,265,932
売却目的で保有する資産への振替に伴う増減額（△は減少）
△220,228
220,228
現金及び現金同等物の期末残高
19,358,045