（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,352,452

1,612,858

減価償却費

300,926

332,256

減損損失

96,730

－

のれん償却額

54,966

85,108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

245

△4,149

受取利息

△738

△4,390

支払利息

6,419

6,232

移転費用

7,522

－

固定資産売却損益（△は益）

△2,814

－

固定資産除却損

1,264

6,720

関係会社株式売却損益（△は益）

△5,897

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△66,019

59,272

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,174

△4,928

仕入債務の増減額（△は減少）

36,553

△54,827

契約負債の増減額（△は減少）

115,400

△250,595

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,242

3,654

その他

1,154

△40,095

小計

1,899,234

1,747,116

利息の受取額

467

4,126

利息の支払額

△6,323

△6,286

法人税等の支払額

△382,580

△452,051

法人税等の還付額

3,268

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,514,066

1,292,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△131,812

△142,864

有形固定資産の売却による収入

4,323

－

無形固定資産の取得による支出

△228,916

△235,834

関係会社株式の売却による収入

9,637

－

敷金及び保証金の差入による支出

△10,505

△27,845

敷金及び保証金の回収による収入

1,590

18,111

長期貸付金の回収による収入

1,375

1,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△355,141

保険積立金の積立による支出

△1,653

△1,473

保険積立金の解約による収入

12,116

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,844

△743,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

60,000

－

長期借入金の返済による支出

△339,525

△280,518

社債の償還による支出

△60,000

△50,000

リース債務の返済による支出

△13,054

△12,121

配当金の支払額

△261,096

△308,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

△613,676

△651,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

979

△1,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

557,524

△102,939

現金及び現金同等物の期首残高

2,872,526

3,430,050

現金及び現金同等物の期末残高

3,430,050

3,327,111