（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

15,292

18,386

減価償却費

4,442

11,264

のれん償却額

194

3,737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△172

賞与引当金の増減額（△は減少）

△540

△98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△8

受取利息及び受取配当金

△70

△262

支払利息

303

4,779

支払手数料

71

47

為替差損益（△は益）

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△90

△45

固定資産除却損

39

327

前渡金の増減額（△は増加）

△70

△290

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,179

27

売上債権の増減額（△は増加）

△690

△449

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,530

△791

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,131

△571

未払金の増減額（△は減少）

△1,570

△3,105

未払消費税等の増減額（△は減少）

122

562

前受金の増減額（△は減少）

△2,761

△4,742

その他

183

590

小計

12,343

29,184

利息及び配当金の受取額

66

248

利息の支払額

△281

△3,422

法人税等の支払額

△5,691

△11,806

法人税等の還付額

464

53

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,901

14,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,660

△21,310

定期預金の払戻による収入

4,480

13,920

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△29,995

△19,183

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

31,498

18,000

有形固定資産の取得による支出

△10,194

△15,957

有形固定資産の売却による収入

91

46

無形固定資産の取得による支出

△62

△127

その他

12

△202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,830

△24,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

13,441

12,813

長期借入金の返済による支出

△5,926

△19,440

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△290

△1,543

配当金の支払額

△3,945

△3,944

その他

△0

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,278

△12,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,650

△22,686

現金及び現金同等物の期首残高

39,874

74,707

現金及び現金同等物の中間期末残高

33,224

52,021