第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	96,700	356,312
減価償却費	194,398	173,380
減損損失	163	449
長期前払費用償却額	7,773	7,228
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12,297	△30,221
賞与引当金の増減額（△は減少）	80,200	1,114
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4,000	△4,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△76,983	△22,863
受取利息	△185,609	△212,845
支払利息	110,894	40,405
助成金収入	－	△73,786
受取保険金	－	△521
災害による損失	2,130	－
有形固定資産売却損益（△は益）	8,310	△7,273
売上債権の増減額（△は増加）	203,069	780,928
棚卸資産の増減額（△は増加）	△92,300	331,053
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△36,054	△42,068
前払費用の増減額（△は増加）	6,433	△15,820
未収消費税等の増減額（△は増加）	36,288	3,055
仕入債務の増減額（△は減少）	△251,395	△206,189
未払金の増減額（△は減少）	△159,472	△21,688
未払費用の増減額（△は減少）	87,852	34,466
前受金の増減額（△は減少）	△10,197	37,790
未払消費税等の増減額（△は減少）	73,314	△68,478
その他	78,304	111,365
小計	190,119	1,171,793
利息の受取額	187,786	212,256
利息の支払額	△126,663	△43,643
法人税等の支払額	△73,668	△277,177
法人税等の還付額	52,891	－
保険金の受取額	－	521
助成金の受取額	－	73,786
営業活動によるキャッシュ・フロー	230,465	1,137,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社貸付金の回収による収入	－	400,000
貸付けによる支出	△4,050,000	△4,900,000
貸付金の回収による収入	5,050,000	3,750,000
有形固定資産の取得による支出	△175,111	△67,311
有形固定資産の売却による収入	4,000	70,057
資産除去債務の履行による支出	△6,792	△6,299
無形固定資産の取得による支出	△30,570	△22,851
差入保証金の差入による支出	△5,557	△9,771
差入保証金の回収による収入	12,365	7,529
その他	△3,239	△2,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	795,094	△781,374

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△1,274,461	△675,939
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△8,448	△17,623
自己株式の取得による支出	△0	△140,880
自己株式取得のための預託金増減額（△は増加）	－	47,097
配当金の支払額	△101,284	△99,652
株主優待費用による支出	△76,983	△22,863
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,511,177	△809,861
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△485,617	△453,700
現金及び現金同等物の期首残高	2,564,827	2,122,088
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,079,210	1,668,388