(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,476
8,298
減価償却費
933
1,025
固定資産除却損
35
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,572
△2,601
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
225
280
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,173
△623
受取利息及び受取配当金
△488
△547
支払利息
60
61
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△61
△1,280
投資有価証券評価損
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
25,402
19,602
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,597
△1,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,758
△11,426
契約負債の増減額（△は減少）
994
4,115
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△254
△2,443
損害賠償金
188
その他
△3,526
小計
16,755
9,378
利息及び配当金の受取額
486
540
利息の支払額
△53
△55
法人税等の支払額
△4,198
△5,647
法人税等の還付額
1
損害賠償金の支払額
△188
△462
12,802
3,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000
定期預金の払戻による収入
2,000
有価証券の取得による支出
△3,000
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△266
△457
有形固定資産の売却による収入
14
有形固定資産の除却による支出
△26
△12
投資有価証券の取得による支出
△103
△1,121
投資有価証券の売却による収入
64
2,159
貸付金の回収による収入
4
5
無形固定資産の取得による支出
△105
△258
保険積立金の払戻による収入
386
12
305
△100
△727
△3,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△513
自己株式の取得による支出
△262
△722
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△64
△65
配当金の支払額
△2,654
△5,694
△3,520
△6,994
現金及び現金同等物に係る換算差額
194
27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,748
△6,985
現金及び現金同等物の期首残高
23,500
43,848
現金及び現金同等物の中間期末残高
32,249
36,862