第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年９月30日）	当第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　　至　2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	1,016,611	767,608
減価償却費及び償却費	916,312	1,850,742
減損損失（又は戻入れ）	－	69,880
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△58,232
受取利息及び受取配当金	△6,510	△12,916
支払利息	48,734	401,410
持分法による投資損益（△は益）	△787,506	△455,851
固定資産売却損益（△は益）	△429	△16,025
固定資産除却損	14,135	29,339
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動	5,028	△17,902
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	368,849	73,631
棚卸資産の増減額（△は増加）	△499,422	49,453
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	176,797	114,692
契約負債の増減額（△は減少）	362,489	273,782
預り金の増減額（△は減少）	△29,223	△179,797
引当金の増減額（△は減少）	64,926	134,948
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16,995	49,104
その他	△10,796	440
小計	1,656,992	3,074,309
法人所得税等の支払額	△31,298	△185,986
法人所得税等の還付額	189,793	9,788
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,815,487	2,898,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	435,105	△60,000
有形固定資産の取得による支出	△102,611	△97,156
有形固定資産の売却による収入	549	9,661
無形資産の取得による支出	△3,470	△2,473
投資不動産の取得による支出	△1,885,577	△69,424
投資不動産の売却による収入	－	80,352
投資有価証券の取得による支出	△3,000	－
投資有価証券の売却による収入	4,363	532
出資金の払込による支出	△47,175	△6,445
保険積立金の積立による支出	△48,097	△41,628
保険積立金の解約による収入	－	7,153
敷金保証金の差入による支出	△12,162	△111,621
敷金保証金の回収による収入	141,536	33,359
資産除去債務の履行による支出	△24,050	△14,000
利息及び配当金の受取額	376,013	310,633
関係会社貸付けによる支出	△121,000	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△150,000	－
被担保債権の取得による支出	△1,548,092	－
被担保債権の回収による収入	－	556,385
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,017,553	△248,868
持分法で会計処理している投資の取得による支出	△164,500	－
その他	53,344	△54,287
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,116,376	292,172

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年９月30日）	当第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　　至　2025年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,755	△57,362
長期借入れによる収入	3,303,000	650,000
長期借入金の返済による支出	△1,034,782	△756,377
社債の償還による支出	△14,000	△14,000
自己株式の取得による支出	△2,190	△250
自己株式の売却による収入	309,841	－
利息及び配当金の支払額	△384,808	△576,524
リース負債の返済による支出	△482,660	△1,188,450
子会社の再生債権回収による収入	－	104,074
子会社の再生債務弁済による支出	－	△76,390
子会社の別除権協定に基づく債務の弁済による支出	－	△80,033
その他	△2,810	△173
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,687,833	△1,995,486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△613,055	1,194,797
現金及び現金同等物の期首残高	5,084,034	4,110,927
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,470,979	5,305,725