（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,955

4,491

減価償却費及び償却費

1,190

1,322

減損損失

134

62

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

△85

投資有価証券売却損益（△は益）

△180

－

金融収益及び金融費用

54

86

持分法による投資損益（△は益）

21

△100

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△569

△393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△122

△16

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△370

△485

その他

△83

291

小計

4,030

5,173

利息及び配当金の受取額

4

13

利息の支払額

△62

△108

法人所得税の還付額

485

17

法人所得税の支払額

△1,791

△2,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,667

2,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169

△71

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△393

△415

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,020

投資有価証券の取得による支出

△300

△34

投資有価証券の売却による収入

1,092

7

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,992

－

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△22

敷金及び保証金の返還による収入

70

57

資産除去債務の履行による支出

△90

△19

その他

△21

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,827

△1,518

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,900

1,200

長期借入れによる収入

7,180

3,085

長期借入金の返済による支出

△1,417

△1,697

新株予約権の行使による収入

10

－

配当金の支払額

△955

△1,180

リース負債の返済による支出

△783

△793

非支配持分からの払込による収入

－

24

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△455

自己株式の取得による支出

△1,395

△0

預け金の増減額（△は増加）

185

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77

181

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

762

1,578

現金及び現金同等物の期首残高

7,389

8,607

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,152

10,185